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董承非“奔私”后持仓信息首次曝光!据月报,旗下一只产品股票仓位仅约2成,持仓超3成,还在积极尝试和探索一些衍生品的投资。

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对于市场资金热烈追捧的汽车和光伏,董承非认为目前已接近前期高点,因此其产品的投资方向和市场热点有一定的差异。

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他还指出,新旧能源行情的矛盾之处或是未来一段时间的重要投资线索。

股票仓位仅2成

此前,董承非因“奔私”后首批产品疑似“踏空”而引发热议。近日,董承非管理的私募产品睿郡承非系列产品发布月报,具体的持仓信息也浮出水面。

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旗下一只规模约15亿元的产品的持仓信息显示,截至6月末,基金资产中,仅20.42%的比例配置在股票上。单从股票占比来说,其股票仓位确实不高,不过,基金资产中有32.42%的仓位配置了投资基金,还有2.43%的仓位为。

以上合计约占55%。

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此外,这只产品的仓位中,还有44.73%投向了“其他”方向。他在月报中透露,在积极尝试和探索一些衍生品的投资。

具体到持仓的行业方向上,这只产品重点投资了电信服务、日常消费和信息技术行业,占比分别高达36.82%、23.84%和23.31%,此外,在医疗保健、工业和材料方向也有配置。有意思的是,董承非擅长的金融行业配置比例竟为0.

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市场情绪“从冬天切换到夏天”

回顾建仓的动作,董承非表示,此前市场见底的时间显示出一定的前瞻性,由于本产品是5月中下旬开始运作的新产品,刚开始运作,没有安全垫,所以他的心态偏谨慎。没有想到市场的情绪直接“从冬天切换到夏天”,新能源汽车和光伏在国内外政策的刺激下成为中观维度的亮点,被市场资金疯狂追捧。

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不过,对于这两个板块,董承非认为目前已接近前期高点。因此其产品的投资方向和市场热点有一定的差异,主要方向是高的运营商,还有一些自下而上的自己中长线看好的个股。

5月9日,市场刚经历一轮深度回调,新正值冰点,董承非选择在此时发行了“奔私”后的首批产品,并率先跟投4000万元。最终,产品在5个交易日大卖45亿元,并于5月17日火速成立。

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月报披露,截至6月末,产品净值涨幅超过1.6%。虽跑输同期指数约10个百分点,但业内人士表示,新产品建仓必须先积累足够的安全垫,放慢速度建仓,这一做法无可厚非。

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将风险资产比重控制在一定承受度内

对于后市,董承非表示,目前的行情有些像2009年和2015年9月底后的一个混合体。与2009 年相似的是投资者对经济政策推出后经济企稳和向好的预期;与 2015年行情相似的是投资者的情绪修复和对新兴板块的向往,例如2015年四季度投资者热捧了很多的 VR 概念股都创了新高,不过,如今部分股票已退市。

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因此,董承非的态度趋于谨慎。他认为,从目前的估值水位和经济基本面的匹配情况来看,还是会谨慎投资,将风险资产比重控制在一定承受度之内。

当然,同时也能寻找到一些其认为安全性和攻击性比较好的品种进行投资。

董承非特别指出,今年有一个奇怪的现象就是新旧能源都表现比较好。但是从时间的维度看,这是矛盾的,也许这其中就蕴含着投资机会。

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这种矛盾是其未来一段时间的重要的投资线索。

(文章来源:中国证券报)

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