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在2022年的A股和公募基金投资圈,由新能源、半导体、军工组成的“新半军”已成最热关键词,有“新半军”股票单骑救主,帮助基金经理从年内亏损的深坑中跳出。随着市场的充分演绎和机构资金的深度挖掘,“新半军”行情在下半年究竟还能走多远?(顺达平台)

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证券时报记者多方采访获悉,基金经理下半年将继续拥抱高景气度投资的持仓策略,围绕“新半军”进行选股操作。不过,基金眼中的“新半军”也开始出现内部阵营分化,多位基金经理接受采访时坦言,新能源行业的挖掘已十分充分,因此未来新能源方面要关注估值切换的细分优质龙头。

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石英股份“单骑救主”

易方达祁禾“跳出坑”

在许多基金经理和投资者眼中,石英曾是一种名不见经传的廉价矿物。然而,2022年的A股行情却让不少基金经理改变了想法,这个横跨三个赛道的非金属矿物,让与其相关的个股经历了一次又一次翻倍,为高位上车、“亏损”严重的基金经理贡献了惊人的收益。

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在新能源光伏领域,明星基金经理盯上了地处江苏连云港的石英股份。去年初,石英股份还是一只典型的小盘股,市值仅约90亿元,被喜好中盘市值的基金经理弃于股票池外,而今石英股份市值已超过500亿元,并成为基金重仓股。

石英股份甚至已成为许多“灾难基金”的拯救者。今年一季度,在2021年走势强劲的新能源股几乎都难免陷入深度调整,然而在2021年已取得1.6倍涨幅的石英股份,却在高位坚挺。

顶流基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值基金、明星基金经理祁禾管理的易方达环保主题基金,均选择在此时大幅度介入,结果就是石英股份的年内股价再度翻倍。

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相对于在石英股份上拥有较低持仓成本的睿远基金,易方达环保主题基金在买入的股份数量上则显得更多,其基金经理祁禾的这一操作堪称大胆又精准。

值得提及的是,这一操作对祁禾所管理的易方达环保主题基金至关重要。证券时报记者注意到,截至今年4月26日,祁禾管理的易方达环保主题基金年内亏损已经高达31%,想在年内抹平这31%的浮亏,并不是一件容易的事情。

然而,易方达环保主题基金敢于在今年一季度的A股杀跌行情中高位买入横盘的石英股份,使得该基金产品的净值发生了重大逆转。截至7月8日收盘,易方达环保主题基金不仅已全部抹平上述的31%浮亏,且获得了超过8%的年内正收益。

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这也意味着,祁禾管理的易方达环保主题基金自4月26日以来的净值涨幅达到了惊人的58%,不仅填满了“坑”,该基金经理还借助“新半军”跳出了很远。

在军工和半导体领域,石英是应用场景中极为关键的核心材料。与专注于新能源光伏领域的石英股份不同的是,地处湖北荆州的A股公司菲利华以军工和半导体业务作为双轮驱动,一个产品横跨两大热门赛道显然吸引着许多基金经理的关注。

根据基金和上市公司的定期报告显示,嘉实基金委托管理的社保406组合持有菲利华超过1500万股,广发基金委托管理的社保420组合也持有高达900万股。此外,在今年一季度期间,南方军工改革基金、华夏军工安全基金也大幅度买入菲利华股票,菲利华股价也迭创历史新高。

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新能源边角料都挖了

军工板块发掘暂且不深

显而易见,基金重仓“石英”的系列战例,仅仅是“新半军”行情中的小小缩影。

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随着全球疫情的反复和经济增长的不确定性,景气度趋势投资已成为当前公募基金经理的一个流行策略。在寻找高景气度行业的驱动下,“新半军”已成为公募基金的绝对持仓主力,除“石英”外,基金经理在“新半军”主线上还大力挖掘电动车、储能、电控、碳纤维、军用芯片、吸波材料、高温合金、军用宽带、军事仿真等细分领域。

不过,投资者最大的疑问是,在“新半军”经历如此强劲反弹的背后,是否预示着基金经理

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